浙江台华新材料股份有限公司 关于“台华转债”转股结果暨股份改变的公告

本新公司及校董会全体成员保证公告内容不实际上任何虚假史书、欺骗性表述或者重大写明，并对其内容的想像、准确和完整分担个别及连带责任。

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●改投股上述情况：截止2022年3年底31日，一共总计347,627,000元“台华改投债”已改投换为新公司证券，一共改投普通股为44,436,038股，占有可改投债改投股当年新公司已发售证券投资额的5.80%；

●未改投股可改投债上述情况：截止2022年3年底31日，尚未改投股的可改投债总额为185,373,000元，占有本次可改投债发售工业产值的34.78%。

一、可改投债发售上市各地区

（一）经中国证券监督管理委员会《关于批准后慈溪台华新材唯证券有限新公司出版发售可改投换新公司票据的国务院》（证监许可[2018]1747号）批准后，慈溪台华新材唯证券有限新公司（以下简称“新公司”）于2018年12年底17日出版发售了533万张可改投换新公司票据，每张币100元，发售投资额53,300万元，期限6年。

（二）经上海证券交易系统所自发性管控决定书[2019]6号文同意，新公司53,300万元可改投换新公司票据于2019年1年底11日起在上海证券交易系统所深圳证券交易系统所交易系统，票据简称“台华改投债”，票据示例“113525”。

（三）根据有关原则上和《慈溪台华新材唯证券有限新公司出版发售可改投换新公司票据募集说明书》的期限内，新公司发售的“台华改投债”自2019年6年底21日起可改投换为新公司证券。初始改投股生产成本为11.56元/股。

2019年6年底11日新公司制定了2018年亚太区利润分配设计方案，改投股生产成本由11.56元/股缩减为8.11元/股；2020年6年底21日新公司制定了2019年亚太区利润分配设计方案，改投股生产成本由8.11元/股缩减为8.03元/股；2020年12年底24日因新公司非出版发售A股证券,改投股生产成本由8.03元/股缩减为7.83元/股；2021年5年底28日新公司制定了2020年亚太区利润分配设计方案，改投股生产成本由7.83元/股缩减为7.78元/股。

二、可改投债本次改投股

2022年1年底1日至2022年3年底31日期间，改投股的总额为40,000元，因改投股形成的证券量为5,134股，占有可改投债改投股当年新公司已发售证券投资额的0.0007%。截至2022年3年底31日，一共总计347,627,000元“台华改投债”已改投换为新公司证券，一共改投普通股为44,436,038股，占有可改投债改投股当年新公司已发售证券投资额的5.80%。

截至2022年3年底31日，尚未改投股的可改投债总额为185,373,000元，占有可改投债发售工业产值的34.78%。

三、公司证券发生变化上述情况

其他部门：股

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四、其他

联系部门：新公司校董会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

慈溪台华新材唯证券有限新公司

校董会

二〇二二年四年底二日